关于从化市2010年财政决算的报告

——2011年9月27日在市十四届人大常委会第四十次会议上

从化市财政局局长 潘锦峰

尊敬的市人大常委会主任、副主任、各位委员：

　　市十四届人大常委会五次会议审议批准了《关于2010年从化市预算执行情况和2011年预算草案的报告》。现在，2010年财政决算工作已经完成。根据《中华人民共和国预算法》等相关法律规定和市人大常委会工作安排，我受市政府委托，向市人大常委会提交2010年财政决算报告，请予以审议。

　　一、2010年财政收支决算情况

　　2010年，我市财政在市委的正确领导下，在市人大的监督支持下，以科学发展观为统领，充分发挥公共财政职能作用，财政收入实现较快增长，财政保障能力进一步增强，圆满完成了市十四届人大常委会五次会议通过的年度预算任务，有力支持了全市经济社会协调发展。

　　(一)一般预算收支决算情况

　　2010年全市一般预算收入193 351万元，完成调整后年度计划191 710万元的100.86%，比2009年决算数153 363万元增收39 988万元，增长26.07%;加上返还性收入10 362万元、财力性转移支付收入12 448万元、专项转移支付收入76 726万元、上年滚存结余69 588万元，总收入362 475万元。全市一般预算支出255 327万元，完成调整后年度计划的121.53%，比2009年决算数191 755万元增支63 572万元，增长33.15%;加上解支出5 908万元、增设预算周转金2 543万元，总支出263 778万元。收支相抵后结余98 697万元，减去结转到下年的支出96 642万元，全市净结余为 2 055万元。全年预算实现收支平衡、略有结余(详见附表一、二)。

　　(二)基金预算收支决算情况

　　2010年全市基金预算收入158 463万元，比2009年决算数227 351万元减收68 888万元、下降30.3%;加上上级补助收入12 630万元、上年滚存结余142 150万元，基金总收入为313 243万元。基金预算支出134 151万元，比2009年决算数147 048万元减支12 897万元，下降8.77%。收支相抵，基金滚存结余为179 071万元(详见附表三、四)。

　　二、2010年预算执行效果

　　一年来，为确保完成财政预算任务，推动经济社会持续稳定健康发展，我们扎实有效地开展各项工作，主要体现在以下几方面：

　　(一)加大基础建设、推动经济发展

　　统筹运用预算内外及融资资金，切实加大对城乡基础设施的投入力度。一是改善人居环境，建设宜居城市，投入 81 058万元用于国道105线和省道355线城区段道路升级改造等城区基础设施建设。二是拓展产业平台，优化投资环境，投入34 685万元用于工业园区建设。三是支持农村生态发展，投入18 619万元用于农村污水治理及基础设施，投入12 869万元用于支持绿道、“一村一品”专业村、农家乐、改水工程、万花园和生态文明村等新农村建设。

　　(二)保障民生支出、促进和谐稳定

　　一是支持公共教育优先发展。全年共投入59 053万元用于落实“两相当”工作和“两免一补”政策，完善义务教育经费保障机制，同比增加9 678万元，增长19.6%。二是完善城乡社会保障体系。全年社会保障共投入37 239万元，同比增加9 849万元，增长36%。其中，对城镇和农村最低生活保障对象发放保障金和物价补贴共5 063万元。三是加快公共医疗卫生体系建设。全市医疗卫生支出17 743万元，同比增长53%，其中：支付城乡居民基本医疗保险住院补偿金额共6 947万元;发放城乡基本医疗救助金额353万元。四是维护社会安全稳定。安全维稳工作共投入25 992万元，同比增长22.1 %。五是认真落实各项强农惠农政策，切实增加农民收入。投入家电、摩托车和汽车下乡财政补贴1 583万元，投入种粮直补及农资综合直补7 516万元。

　　(三)做好服务保障、全力支持亚运

　　通过财政统筹、争取上级资金等形式落实亚运各项资金，投入8 212万元用于各项涉亚开支。大力支持亚运马术场馆团队运行、亚运安保、亚运志愿者等工作的开展，不断完善城市运行指挥调度平台;支持“祥和亚运、绿色亚运、文明亚运”主体活动的开展，以举办亚运和创文明城市为契机不断提升城市的整体水平;加大对环境绿化、环境卫生、节能减排及治理大气污染等工作投入力度。为保障涉亚资金的有效使用，建立涉亚项目绿色通道，坚持特事特办的原则，确保资金快速、及时到位;严格按照《从化市财政性建设资金管理办法》规定，开展涉亚资金的有效审查监督，有力确保了广州亚运会马术项目取得了圆满成功。

　　(四)完善征收机制、强化收入管理

　　完善税收综合治理机制，落实相关职能部门综合治税职责，支持税务部门依法加强税收征管，强化税务稽查和税源监控，确保应收尽收。一是实施车船税与机动车交通事故责任强制保险捆绑缴纳;二是完善从化市发票抽奖方式，联合开展打击假发票专项整治行动工作;三是与国土、规划等部门建立协调联动工作机制，加大契税、耕地占用税等土地税费的征收力度;四是建立个体工商户及零散税源委托代征站，堵塞税收漏洞;五是建立镇(街)、园区收入通报制度，帮助和指导镇街以及税务部门充分挖掘税收潜力。六是加大发展总部经济力度，拓宽和壮大我市的税源规模。全市总部经济企业实现地方税收收入10 402万元，占全年一般预算收入的5.3%。

　　在总结成绩的同时，必须清醒地看到，当前我市财政改革发展中仍然面临不少困难和问题。主要表现在：一是财政收支矛盾突出。经济发展的不确定因素和影响财政收入稳定增长的因素较多，财政持续增收基础不牢固，收入结构不尽合理，组织财政收入的任务十分艰巨。同时，公共财政保障范围的逐步拓展，支出增长刚性强，财政资金调度相当紧张。二是预算收支执行不够均衡，预算约束性不强，预算追加仍然存在;三是个别单位和部门存在资金管理不规范、使用不及时等问题，一些项目因当年不具备实施条件，导致结转下年支出较多，影响了资金的使用效益。四是政府性债务不断增长，防范和化解债务风险的任务加重。

　　三、下一步工作安排

　　针对上述存在的问题和不足，我们将认真按照人大常委会有关决议要求和审计意见，采取积极有力措施，认真研究解决。

　　(一)积极组织财政收入，促进经济保持平稳较快发展

　　密切关注经济形势，加强收入执行分析，坚持日常征管和堵塞漏洞“两手硬”、自身发展和向上争资“两手抓”，增强组织收入的主动性，确保财政收入应收尽收，努力实现经济增长财政增收，切实增强财政实力。

　　(二)推进经济转型升级，努力培植壮大新兴税源

　　紧紧围绕推动结构调整和产业升级、推动科技进步和自主创新、推动节能减排和环境保护目标，在促进扩大投资和经济提速发展的同时，加大自主创新和科技发展投入，特别是对新能源、电子信息、节能环保、新材料、生物医药、新能源汽车等六大新兴产业发展予以重点扶持，促进经济发展方式转变，提升经济发展水平。

　　(三)加大社会民生投入，推动基本公共服务均等化

　　加大农业生产扶持力度，落实强农惠农政策，增加“三农”投入，推进城乡统筹发展;继续以“十项民生工程”为抓手，积极筹措资金，研究细化政策，加强政策衔接，健全完善民生政策体系，确保惠农补贴、就业促进、社会保障、医疗卫生、义务教育、保障住房等各项民生政策全面落实，加快构建公平、公开、科学、透明的民生政策体系。

　　(四)规范公共财政管理，提高科学化精细化水平

　　深化财政支出管理改革，完善公共财政管理体系。一是加强预算执行管理，不断调整和优化支出结构，严格控制一般性支出，特别是严格控制公款出国(境)、公务用车、公务接待经费增长，严格实施预算执行中期评估，加强结余资金管理，加快预算执行进度。二是完善部门预算，深化国库集中支付改革，探索建立预算绩效制度，重点开展对基本建设、民生和涉农等项目资金的绩效评价，不断提高资金使用的安全性、规范性和有效性。三是强化财政监督管理，加强各项监控制度建设，建立健全预算编制、执行、监督、绩效考评四位一体的财政资金管理模式和事前审核、事中监控、事后检查的全过程的动态监督机制，加快构建财政资金风险防控机制，确保财政资金安全。

　　(五)加强政府性债务管理、努力防范财政金融风险

　　按照上级的统一部署，认真分类清理核实政府融资平台债务，研究落实规范管理措施，建立和完善政府性债务管理制度和监管机制，切实加强地方政府性债务管理，加快构建地方政府性债务规模控制和风险预警机制，努力防范财政金融风险。

　　各位主任、副主任、委员，我们将继续贯彻落实科学发展观，诚恳接受人大常委会的指导和监督，大力推进财政改革，逐步完善财政科学化、精细化管理，充分发挥财政职能作用，为促进全市经济社会又好又快发展作出积极贡献!

　　附件：1. 2009年与2010年年终决算收入对比表；

　　2. 2009年与2010年年终决算支出对比表；

　　3. 2009年与2010年年终决算基金收入对比表；

　　4. 2009年与2010年年终决算基金支出对比表；

　　5.2010年度从化市上级财政补助资金收支情况。