关于温泉镇2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告

　　一、2023年预算执行情况

　　2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情恢复发展的一年。面临严峻复杂形势，我镇财政工作在镇党委、政府和上级部门的正确领导下，在镇人大的监督指导下，锚定高质量发展首要任务，优化财政资源统筹，聚焦增收节支，争取提质增效，有力推动经济“量”“质”齐升稳增长，落实民生福祉，助力我镇高质量发展取得新成效。

　　（一）财政收入预算执行情况

　　2023年全镇财政总收入39375.61万元，其中一般公共预算财政拨款收入13654.93万元，占总收入34.68%；政府性基金预算财政拨款收入24529.33万元，占总收入62.3%；其他收入1191.35万元，占总收入3.03%。具体分项如下：

　　1.一般公共预算收入13654.93万元，同比增加2778.58万元，增长25.55%。主要包括2022年优质企业税收专项分成904.4万元，预安排2022年体制结算资金815.2万元、“创新菁英计划”专项资金200万元。

　　2.政府性基金预算收入24529.33万元，同比增加4544.37万元，增长22.74%。主要包括2023年专项债券-广州从化“老温泉新活力”建设项目、2023年专项债券-广州市从化区新乡村示范带人居环境综合整治项目（穗财债〔2023〕60号）等。

　　3.其他收入1191.35万元，同比减少13715.65万元，降低92.01%，主要原因：一是区职能部门按照“权随责走，费随事转”的原则，将相关经费通过预算资金二次分配的方式分配到镇（街）使用，纳入财政零余额账户管理；二是广州市六中从化校区征地等阶段性工作拨款减少。

　　（二）财政支出预算执行情况

　　2023年全镇财政总支出40616.56万元，其中，一般公共预算支出13654.93万元，占总支出33.62%；政府性基金预算支出24529.33万元，占总支60.39%；专项资金补助资金及同级财政横向拨款支出2432.3万元，占总支出5.99%。具体分项如下：

　　1.一般公共预算支出13654.93万元，同比增加2778.58万元，增长25.55%。主要支出科目执行情况如下：一般公共服务支出7315.14万元；公共安全支出89.63万元；教育支出200万元；文化旅游体育与传媒支出6.2万元；社会保障和就业支出3524.45万元；卫生健康支出217.56万元；节能环保支出74.76万元；城乡社区支出517.76万元；农林水支出1234.09万元；住房保障支出398.5万元；灾害防治及应急管理支出76.83万元。

　　2.政府性基金预算支出24529.33万元，同比增加4544.37万元，增长22.7%。主要用于广州从化“老温泉新活力”建设项目、广州市从化区新乡村示范带人居环境综合整治项目、从化农村最低生活保障（2023年市补助）（穗民（2023）93号）等项目。

　　3.专项资金补助资金及同级财政横向拨款支出2432.3万元，同比减少16859.86万元，下降87.4%，主要是区职能部门按照“权随责走，费随事转”的原则，将相关经费通过预算资金二次分配的方式分配到镇（街）使用，纳入财政零余额账户管理。

　　（三）财政收支平衡情况

　　2023年镇财政总收入39375.61万元，总支出40616.56万元，年初结转和结余支出6287.50万元，收支相抵，年终结余5046.55万元，主要包括民政专项资金、农口线专项资金、扶贫专项资金、征地专项资金等，全部结转下年使用。

　　（四）“三公”经费支出情况

　　2023年“三公”经费公共财政预算拨款支出42.67万元，同比下降16.1%，完成年初预算72.8%。其中：因公出国（境）费用0万元；公务用车购置和运行维护费41.57万元（本年无公务用车购置支出），完成年初预算51万元的81.5%；公务接待费1.10万元，完成年初预算7.6万元的14.47%。

　　（五）其他重要事项的情况说明

　　1.地方政府专项债券使用情况

　　2023年，我镇申报广州从化“老温泉新活力”建设专项债券项目，项目总投资约为100636万元，申报债券需求20950万元，已支出20950万元，支付进度100%。由区农业局代我镇申报广州市从化区新乡村示范带人居环境综合整治项目专项债券需求3446.17万元，已支出3446.17万元，支付进度100%。

　　2.政府采购支出情况

　　2023年我镇政府采购支出8927.41万元，其中：货物类支出1997.10万元，服务类支出6814.85万元，工程类支出115.47万元。授予中小企业合同金额5325.41万元，占政府采购支出总额的59.65%。其中：授予小微企业合同金额4991.16万元，占授予中小企业合同金额的93.72%。

　　3.国有资产占用情况

　　截至2023年12月，我镇固定资产金额为5110.28万元，共有车辆14辆，其中：执法执勤用车5辆、特种专业技术用车4辆、其他用车5辆（机要通信用车1辆，应急保障用车3辆，综合保障用车1辆）。

　　4.非税收入收缴情况

　　2023年我镇各类非税收入合计160.95万元，纳入预算管理已缴国库160.95万元。其中：罚没收入4.74万元、租金收入106.81万元、其他国有资源（资产）有偿使用收入（含捐赠、承包、转让等收入）1.07万元、利息收入48.34万元。

　　二、2024年预算草案

　　2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好财政经济工作意义重大。我镇财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入落实中央经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，强化预算刚性约束，坚决落实习惯过紧日子要求，优化财政支出结构，为我镇经济高质量发展保驾护航。

　　（一）财政收入预算

　　2024年全镇预算收入安排为12795.41万元，其中：一般公共预算资金11228.34万元，政府性基金1567.07万元。

　　1.一般公共预算财政拨款收入

　　2024年一般公共预算财政拨款收入11228.34万元，同比增加584.77万元。主要原因是区职能部门通过预算资金二次分配方式将相关经费纳入我镇财政预算拨款核算。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入

　　2024年政府性基金预算财政拨款收入1567.07万元，同比增加1440.59万元。主要原因是增加了专项债券——广州从化“老温泉新活力”建设项目1500万元。

　　（二）财政支出预算

　　2024年全镇预算支出安排为12795.41万元，具体分项如下：

　　1.基本支出5220.69万元，包括：工资福利支出4000.22万元，商品和服务支出553.67万元，对个人和家庭的补助666.79万元。

　　2.项目支出7574.73万元，具体分项如下：经常性项目支出5953.06万元，阶段性项目支出54.60万元。主要是民政优抚救济、村（社区）人员经费、农村地区交通安全劝导员经费等拨款。

　　（三）“三公”经费预算情况

　　2024年财政拨款安排“三公”经费76.5万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护支出费69万元（其中公务用车购置费18万元、公务用车运行维护费51万元）；公务接待费7.5万元。单位公务用车使用保有量14台。

　　为完成2024年财政收支预算及各项财政工作任务，我镇将坚持适度加力、提质增效，更加坚定自觉地在推动财政工作高质量发展上闯出新路子、展现新作为、彰显新担当。

　　（一）在涵养培育财源上加力提效

　　持续抓好收入组织。密切财税联动和强化对企精细化服务，从重点行业、主要税源企业入手，动态掌握企业税收入库数据，切实提高管理的针对性和实效性。深入挖掘资源资产潜力，盘活闲置资产，提高资产使用效益，拓宽财政收入来源。全力争取上级资金。抢抓实施“百千万工程”的重大机遇，充分利用政策窗口期，紧密对接上级部门，调动各部门向上争资争项的积极性，把想干的事、想做的项目尽量挤进上级资金“盘子”。

　　（二）在优化支出结构上精准发力

　　严控各项非刚性支出。坚持集约节约、精打细算、严控增量原则，较真碰硬落实政府习惯过“紧日子”要求，加强财政经费审核把关，最大限度压减一般性支出，严控“三公”经费支出，把有限的资金用在刀刃上、紧要处、急需时。加强财政资金整合使用。优化组合专项债券、上级补助、沉淀资金等资源手段，坚决兜牢“三保”和重大民生项目支出，保障镇党委、政府重大战略任务支出稳健有序。

　　（三）在提升管理效能上持续深化

　　提升资金使用效能。强化“花钱必问效，无效必问责”的预算安排绩效理念，突出绩效导向，增强业务部门主体责任和效率意识，做实部门自评，做优财政评价，不断探索完善整体绩效评价机制和做法。常态化推进财经纪律专项整治。坚持整改问题、规范管理、建立机制一体化推进，严肃财经纪律刚性约束，促进财经法规严格执行。完善内部控制体系，强化财政业务管理工作流程控制，做好日常财政运行监督工作。

　　附件1：表1-10.xlsx

　　附件2：2024年部门整体预算绩效目标申报表.xlsx

　　附件3：项目支出绩效目标表（含转移支付项目）.xlsx