关于温泉镇2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告

　　关于温泉镇2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告

　　——2025年3月28日在广州市从化区温泉镇第三届

　　人民代表大会第九次会议上

各位代表：

　　受镇人民政府委托，现将温泉镇2024年预算执行情况和2025年预算草案报告如下，请予审议。

　　一、2024年预算执行情况

　　一年来，镇财政在镇党委的坚强领导和镇人大的监督支持下，镇政府坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，聚焦经济发展建设这一中心工作和高质量发展这一首要任务，加力提效实施积极财政政策，奋力推进“百县千镇万村高质量发展工程”，2024年全镇经济运行总体平稳、稳中有进。现将2024年度预算执行情况报告如下：

　　（一）财政收入预算执行情况

　　2024年全镇财政总收入34103.27万元，其中一般公共预算财政拨款收入14898.47万元，占总收入43.69%；政府性基金预算财政拨款收入17754.86万元，占总收入52.06%；其他收入1449.94万元，占总收入4.25%。具体分项如下：

　　1.一般公共预算收入14898.47万元，同比增加1243.54万元，增长9.1%，主要变动情况：一是区职能部门按照“权随责走，费随事转”的原则，将相关经费通过预算资金二次分配的方式分配到镇（街）使用，纳入镇财政零余额账户管理；二是政策性人员经费拨款增加；三是行政性项目增加。

　　2.政府性基金预算收入17754.86万元，同比减少6774.47万元，减少27.62%。主要变动情况：2024年地方政府专项债券资金减少。

　　3.上级财政拨款及同级财政横向拨款收入1449.94万元，同比增加258.59万元，降低21.71%，主要变动情况：区职能部门划拨项目资金减少。

　　（二）财政支出预算执行情况

　　2024年全镇财政总支出35451.51万元，其中，一般公共预算支出14898.47万元，占总支出42.03%；政府性基金预算支出17754.86万元，占总支出50.08%；专项资金补助资金及同级财政横向拨款支出2798.17万元，占总支出7.89%。具体分项如下：

　　1.一般公共预算支出14898.47万元，同比增加1243.54万元，增长9.1%。主要支出科目执行情况如下：一般公共服务支出5512.63万元；公共安全支出64.48万元；教育支出703.28万元；文化旅游体育与传媒支出6.83万元；社会保障和就业支出3777.39万元；卫生健康支出277.19万元；节能环保支出63.29万元；城乡社区支出1400.35万元；农林水支出2541.32万元；交通运输支出104.23万元；住房保障支出393.04万元；灾害防治及应急管理支出54.45万元。

　　2.政府性基金预算支出17754.86万元，同比减少6774.47万元，减少27.62%。主要用于征地和拆迁补偿支出、广州从化“老温泉新活力”建设项目、广州市从化区新乡村示范带人居环境综合整治项目、综合救助服务中心试点建设项目（2024年省福彩金）等项目。

　　3.上级财政拨款及同级财政横向拨款支出2798.17万元，同比增加365.87万元，增长15.04%，主要用于村居颐康服务建设经费、社区居民活动经费、南平静修小镇道路、健康谷路征地、南大水库扩建征地等项目支出。

　　（三）财政收支平衡情况

　　2024年镇财政总收入34103.27万元，总支出35451.51万元，年初结转和结余支出5595.51万元，收支相抵，年终结余4247.28万元，主要包括民政专项资金、农口线专项资金、扶贫专项资金、征地专项资金等，全部结转下年使用。

　　（四）“三公”经费支出情况

　　2024年“三公”经费公共财政预算拨款支出38.6万元，同比下降9.5%，完成年初预算50.5%。其中：因公出国（境）费用0万元；公务用车购置和运行维护费37.93万元（本年无公务用车购置支出），完成年初预算69万元的54.97%，主要原因是公务用车购置费年初预算18万元未实施采购；公务接待费0.66万元，完成年初预算7.5万元的8.8%。

　　（五）债务情况说明

　　根据历史数据统计，截至2013年6月我镇债务总数为2875.69万元，以上债务是由原温泉、桃园、灌村政府的债务合并而成。我镇高度重视地方债务风险管理工作，严格贯彻中央和省市区关于防范地方政府债务风险要求，有序化解存量债务。2024年全年，我镇偿还债务68.742万元，剩余历史工程债务1832.0053万元。

　　（六）其他重要事项的情况说明

　　1.地方政府专项债券使用情况

　　2024年，我镇申报广州从化“老温泉新活力”建设专项债券项目，项目总投资约为100636万元，申报债券需求16500万元，已支出16500万元，支付进度100%。由区农业局代我镇申报广州市从化区新乡村示范带人居环境综合整治项目专项债券需求2860.21万元，已支出2860.21万元，支付进度100%。

　　2.政府采购支出情况

　　2024年我镇政府采购支出924.95万元，其中：货物类支出25.24万元、服务类支出879.86万元、工程类支出19.85万元。授予中小企业合同金额478.38万元，占政府采购支出总额的51.72%。其中：授予小微企业合同金额472.04万元，占授予中小企业合同金额的98.67%。

　　3.国有资产占用情况

　　截至2024年12月，我镇固定资产金额为6922.6万元，共有车辆15辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、特种专业技术用车5辆、其他用车5辆（用于综合执法、巡查用车）。

　　4.非税收入收缴情况

　　2024年我镇各类非税收入合计101.90万元，纳入预算管理已缴国库101.90万元。其中：罚没收入50.76万元、租金收入40.74万元、其他国有资源（资产）有偿使用收入（含捐赠、承包、转让等收入）0.92万元、利息收入9.05万元、资产处置收入0.43万元。

　　2024年，我镇财政运行总体平稳，各项改革成效显著，但也面临一定风险挑战，主要包括：一是受财源基础不扎实、房地产市场转冷等因素影响，镇级财政收入增长持续承压，财政可持续发展面临挑战。二是在财政收支“紧平衡”常态下，“三保”以及稳增长政策等支出需求快速增长，财政收支平衡压力增大。对此，我们将保持高度的紧迫感和责任感，积极担当作为。

　　二、2025年预算草案

　　2025年我镇财政预算的指导思想和基本原则是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，围绕落实省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措和区委“1310”工作安排，坚持统筹兼顾、量入为出，依法依规积极组织收入，合理安排预算支出规模。全面实施零基预算，落实落细党政机关习惯过紧日子的要求，严控一般性支出，调整存量、优化结构、提升效益，腾出资金保基本民生、保工资和保运转，将更多资金用于“百千万工程”等重点领域支出，积极服务温泉经济社会持续健康发展。

　　结合我镇实际情况，对2025年财政预算建议如下：

　　（一）财政收入预算

　　2025年全镇年初预算收入安排为12156.96万元，其中：一般公共预算资金9934.28万元，政府性基金2222.68万元。

　　1.一般公共预算财政拨款收入

　　2025年一般公共预算财政拨款收入9934.28万元，其中：一般公共服务支出4378.6万元；公共安全支出52.58万元；社会保障和就业支出3511.8万元；卫生健康支出229.88万元；节能环保支出89.63万元；城乡社区支出429.63万元；农林水支出765.04万元；住房保障支出391.17万元；灾害防治及应急管理支出85.95万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入

　　2025年政府性基金预算财政拨款收入2222.68万元。主要是2025年专项债券-广州从化“老温泉新活力”建设项目、从化区农房改造试点补助资金、从化区农村供水改造工程（2025年市补助）（穗财环〔2024〕88号）—从化区农村供水“三同五化”改造提升项目市政供水主管网工程等项目拨款。

　　（二）财政支出预算

　　2025年全镇年初预算支出安排为12656.96万元，具体分项如下：

　　1.基本支出5295.61万元，包括：工资福利支出3972.95万元，商品和服务支出533.64万元，对个人和家庭的补助752.72万元，其他资本性等支出36.3万元（见附表10）。

　　2.项目支出7361.35万元，其中：（1）财政拨款支出6861.35万元，主要是2025年专项债券-广州从化“老温泉新活力”建设项目、民政优抚救济、村（社区）人员经费、农村地区交通安全劝导员经费等拨款（见附表8、9、11）；（2）其他结转资金支出500万元，主要是大广高速公路项目5块国有土地补偿结余款用于补充机构运行和编外人员经费支出等。

　　（三）“三公”经费预算情况

　　2025年财政拨款安排“三公”经费39.3万元（见附表12），其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护支出费31.7万元（其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费31.7万元）；公务接待费7.6万元。单位公务用车使用保有量15台。

　　三、完成2025年度财政预算的主要措施

　　为确保2025年各项财政工作顺利完成，我镇将紧紧锚定全年目标，用足用好财政政策，充分发挥财政职能，稳增长、调结构、防风险，重点抓好以下几个方面工作：

　　（一）多向聚能，在收入组织上持续发力。一是稳税收。加强财税部门联动协作，加强税源监管和分析力度，有针对性地细化各项收入组织措施，促进财政收入有质量、可持续。二是抓财源。一方面不断培植重点税源，做优做大可持续税源；另一方面通过跨部门协同机制，联合推动重点招商项目落户，及时掌握跟进重点项目进展情况，培植发展高质量税源。三是强统筹。摸清政府资源资产数量和现状，探索资产盘活利用方式，充分挖掘闲置资产资源潜力；做好土地盘活文章，加强地块推介力度，稳住土地出让收入规模。

　　（二）节用裕民，在民生保障上更加给力。一是精打细算，大力优化支出结构。深化“零基预算“改革，打破支出固化格局，坚持有保有压、有促有控，把有限的宝贵资金用在发展紧要处、民生急需上。积极贯彻落实“过紧日子”要求不动摇，进一步压缩一般性、非刚性支出，进一步压降行政运行成本。二是以民为本，大力增进民生福祉。始终坚持“三保”在财政支出中的第一优先顺序，持续发挥财政兜底、保障、普惠作用，集中财力保障各项民生政策、民生项目落地见效。三是聚焦重点，加大财政支出强度。统筹用好自有财力、专项资金和专项债券等资金，加力实施“百千万工程”、统筹发展和安全等重点领域关键环节，奋力推动经济发展持续向好，确保社会大局平安稳定。

　　（三）纵深推进，在风险防控上不断加力。一是守牢债务底线红线。一以贯之抓好政府债务风险防控，完善细化债务管理措施。二是强化预算绩效管理。牢固树立“花钱必问效、无效必问责”理念，坚持绩效管理与预算管理有机融合，有效发挥绩效管理的激励约束功能，有力压减低效支出，确保资金使用提质增效。三是严肃财经纪律。坚决抓好巡视巡察、审计监督反馈问题整改，加强财政内控建设，构建财会监督长效机制，确保财政资金安全规范运行。

　　各位代表，做好2025年财政工作任务艰巨，责任重大。我们将紧扣全镇经济社会发展总体目标，迎难而上、真抓实干，全力以赴完成全年财政预算目标，为高质量发展建设幸福温泉而不懈努力！

附件1：2025年单位整体支出绩效目标表.xls

附件2：项目支出绩效目标表（含转移支付项目）.xlsx

附件3：2025年部门预算：固定性资金报表.xlsx