从化区财政局2016年工作总结和2017年工作计划

2016年，我局深入贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会和区第一次党代会精神，紧紧围绕区委、区政府的决策部署，贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，面对经济增速持续走低的不利影响，主动适应经济发展新常态，认真落实积极的财政政策，保运转、保民生、保重点，统筹兼顾，各项工作顺利开展并取得新成效，为全区经济社会持续健康发展作出了积极贡献。

一、2016年主要指标完成情况

    1.财政收支情况。全区一般公共预算收入245383万元，可比增收10993万元，增长4.7%。包括：税收收入187599万元，可比增收2994万元，增长1.6%，占一般公共预算收入76.5%，其中：国税部门收入58333万元，可比减收6325万元，下降9.8%；地税部门收入129265万元，可比增收9318万元，增长7.8%；非税收入57784万元，可比增收7999万元，增长16.1%，占一般公共预算收入23.5%。全区一般公共预算支出580468万元，同比增支127800万元，增长28.2%。

2.向上争取资金情况。2016年，全区向上争取资金487259万元，同比增长37%。其中，一般性转移支付199894万元，专项转移支付287365万元。2016年上级资金的大幅增长有效缓解了我区财力匮乏的矛盾，为我区重大项目推进、经济社会发展和民生改善提供了坚强的财力保障。

3.筹资工作情况。2016年，通过承接广州水投基金15000万元专项用于我区水环境整治；通过省财政厅发行政府债券方式筹集资金20700万元，主要用于卫生系统医疗设备购置更新、区敬老院扩建工程、横江公司拆迁安置区首期工程等重大公益性项目支出；争取置换债券196116万元，用于置换存量债务本金，进一步优化期限结构，降低利息负担，有效缓释债务风险。

二、主要工作措施

1. 强化征管措施，完成全年收入目标。一是加强收入预期管理。根据年初人大批准的2016年财政收入任务，与税务部门认真研究磋商，及时将财政收入任务分解落实到各征收部门、镇（街）、园区。进一步完善财税联席会商制度、旬月报制度和通报制度，按月对全区分行业、分税种税收收入情况进行统计分析，进一步形成对财政收入的精准预期。二是不断完善综合治税信息平台。主动与税务部门等综合治税成员单位沟通，密切配合，梳理综合治税涉税信息目录，督促各职能部门录入涉税信息，不断完善综合治税信息平台系统，进一步发挥综合治税信息平台功能作用。三是进一步规范非税收入管理。对非税收入执收进行动态监测，每月进行统计分析，确保非税收入及时足额征缴入库。

2. 优化支出结构，着力保障和改善民生。全面落实区委、区政府各项民生决策，努力优化支出结构，确保民生投入只增不减。2016年，全区民生和各项公共社会事业支出 485173万元，同比增长39.8%，占一般公共预算支出的83.6%，大力压缩一般性支出，严格控制“三公”经费，2016年全区各行政事业单位“三公”经费2838.99 万元，较2015年压减 1800.23万元，下降39 %。一是全面完成十件民生实事。全年共投入资金128912万元，10项民生实事全面完成，兑现了党和政府对群众的庄严承诺。二是支持教育优先发展。全年共投入172582 万元，用于支持中小学校建设，落实中等职业技术教育补贴，促进我区职业教育快速发展。三是加大社会保障投入。全年投入68321 万元主要用于社保、医保政府资助、最低生活保障金、劳动技能培训、创业就业、残疾人康复等；投入60616万元主要用于支持医疗卫生体制改革、基层医院经常性收支差额补偿、医疗系统设备更新购置与计划生育工作。四是大力支持脱贫攻坚。投入扶贫专项资金15294万元用于扶贫专项行动，改善农村生产生活条件。

3.加大三农投入，推进城乡协调发展。一是全面落实惠农政策。全区农林水事务支出5.83亿元，增长36.6%。投入农业综合开发资金9100万元，支持实施高标准农田、鱼塘和农村生态综合治理。二是支持美丽小镇建设。投入资金3576万元用于莲麻、西和、西塘三个美丽小镇基础设施升级改造及推广。三是促进农民持续增收，投入资金10364万元用于落实基本农田保护、耕地地力保护补贴等涉农补贴政策。四是加快农村基础设施建设进度，投入资金17176万元用于农村基础设施建设，投入资金5115万元用于“美丽乡村”建设，投入资金1632万元用于山区镇建设。

4.发挥监督职能，确保资金安全高效。贯彻落实省委巡视组反馈意见，组织全区行政事业单位进行自查自纠并抽查重点单位，开展了一系列专项资金检查和会计监督检查，重点开展了以案治本财政资金专项行动和整治违规公款吃喝行动，联合区扶贫办、区农业局对扶贫资金管理使用情况进行了专项检查，针对发现的问题，督促各镇街限时整改。全区党员领导干部在财经纪律面前不敢腐、不能腐的良好局面基本形成。

5.深化财政管理改革，提升财政管理水平。一是继续做好盘活财政存量资金工作。2016年共清理盘活存量资金144845万元，其中调入预算稳定调节基金72435万元，重新安排支出72410万元，为确保预算平衡和提高财政资金使用效益起到了积极作用。二是加强政府性债务管理。严格落实限额管理制度，切实将政府债务控制在市核定的限额内。我区2016年地方政府债务限额390390万元（其中：一般债务限额44200万元，专项债务限额346190万元）。按国家规定的债务指标体系计算，我市各项指标都处在规定的警戒线以下，债务规模适当，风险可控。三是加强国有资产管理。以2015年12月31日为资产清查工作基准日，对全区的资产进行了清查，有效保护国有资产，防止国有资产流失。四是深入推进国库集中支付改革。将多项民生资金纳入国库集中支付管理，加强和规范财政专户及资金管理工作，累计撤销或合并财政专户28个。五是加强财政投资评审监管。全年完成投资评审725项，送审金额20.19亿元,审定额17.79亿元元，核减额2.4亿元，核减率11.9%。

6.以问题为导向，狠抓业务政策培训。面向全区行政事业单位举办了4期大型的财政业务培训班，涵盖预算法、财经问责、政府采购等多项内容；开展农村财会人员财政支农政策培训工作，培训农村财会人员1032人；组织了22期1532人次会计人员继续教育培训。

7.强化制度建设，坚持用制度管人管事，进一步完善优化内部管理，切实防范和化解廉政风险。

    一是认真贯彻落实民主集中制。针对省巡视组和区纪委提出的整改意见，建立健全了议事决策机制，明确了局班子领导分工和AB角工作补位制度。今年以来共召开班子会26次，“三重一大”事项全部由领导班子集体作出决定，努力做到科学决策、民主决策，严以用权、规范用权，提高组织管理效率，有效推动各项工作的落实。

二是认真抓好机关内部各类制度的制订与完善。按照“系统设计、整体推进”的原则，对党务、政务和业务制度进行全面完善。制定了《局党组议事规则》、《局机关财务管理办法》、《公务车使用管理办法》、《关于进一步严明工作纪律的通知》，修订了《办文制度》《请休假管理和考勤办法》《公章使用管理办法》等一系列内部管理文件，内部管理日趋规范，岗位监督和工作督查力度得到进一步加强。

三是坚持“两手抓”。“一手抓业务、一手抓队伍”，摈弃“重业务、轻管理”的错误思维，把队伍建设的全过程融入到业务工作中去，做到在抓业务的过程中带队伍、带好队伍又促业务，进一步激发财政干部队伍的内在动力和工作热情，提高依法理财、科学理财、为民理财的能力，推进财政工作制度化、规范化、程序化建设，为加快我区财政改革发展提供强有力的组织保障。

四是不断优化财政工作流程。紧紧围绕建立“科学、规范、务实、精细”的工作机制，推进内部控制规范工作，制定了财政“1+8”内部控制制度体系，针对部分预算单位反映财政资金拨付时间长等问题，出台了《进一步优化财政性建设资金项目审批流程的通知》等文件，着力解决审批层级过多、程序繁琐、运行不畅、服务不优等问题，不断提高财政服务水平。

8、扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，不断提高财政干部队伍素质。一是以学为基，抓教育强素质。坚持领导带学、个人自学、专题讲学、在线选学等多种学习形式，紧密结合财政工作实际扎实开展党章党规党纪学习教育和财政业务培训，着力培养“四讲四有”和综合型、专业化财政党员队伍。二是以学促干，转作风提绩效。对开展专题学习签到、笔记、心得和考试等情况进行督导检查。同时，以局纪检监察室牵头对照“两学一做”学习教育要求和标准，坚持问题导向，开展执行党规党纪和作风纪律专项检查，党员干部作风明显转变，工作效率和服务水平不断提高。三是学以致用，强管理促发展。加强“两学一做”学习教育成果运用，突出“做”这个关键，积极应对日益严峻的财政工作形势，挖潜增收、优化支出、全面深化改革、强化监管，扎实有序推进财政各项工作。四是按照区委、区政府的工作安排和部署，全力推进对口扶贫共星村扶贫开发工作，顺利完成我局第一书记联村宣星村党组织软弱涣散的整顿达标工作。五是狠抓党风廉政建设“两个责任”落实。建立责任体系，重申严明工作纪律，加强教育和检查，严格按制度管人管事，进一步构筑反腐倡廉防范体系。

三、财政工作存在的主要问题

（一）增收形势仍然严峻。一是受“营改增”政策影响，财政收支压力进一步加重。二是行业税收结构不优、产业税收结构失衡，税收增长相当依赖部分重点税源企业，工业税收增长缓慢，难以支撑税收增长。三是经济下行压力下，企业欠税清缴难度加大。四是国家减免收费项目范围不断扩大，影响非税收入增幅。

（二）全区财政支出进度慢。2016年，全区支出任务146.5亿元，累计支出完成94亿元，执行率64.16%。项目支出执行率偏低，影响财政资金使用效率，致使财政资金无法发挥应有的使用效益。

（三）深化改革面临挑战。在预算绩效、国资管理、政府采购、财政监督等财政改革方面还有大量细致的工作需要我们去研究落实。与新《预算法》实施相配套的各项财政改革政策密集出台，如何建立一套既符合地方发展实际及党委、政府要求，又能切实见到改革效益的体制机制，对我们的改革创新能力提出了新的挑战。

四、2017年工作计划

新的一年，我局将紧紧围绕区第一次党代会的决策部署，更加坚定信心，充分考虑困难，认真研究对策，更好地适应经济发展新常态，精心谋划2017年财政工作，助推我区建设幸福美丽生态之城。

一、培植税源，努力做大财政蛋糕。一是充分发挥财税优惠政策和财政资金杠杆作用，修订完善新一轮镇街财政体制，进一步激发镇街园区发展活力，夯实经济发展基础。二是培育经济发展新动能。加快太平、鳌头两翼和园区基础设施建设，改造提升传统支柱产业，引导壮大战略性新兴产业，以现代金融和总部经济为特色的温泉财富小镇为重点，加大招商引资力度，提高招商质量，支持入驻企业不断做大做强，努力增加当期可用财力。三是完善和优化财政支持经济发展方式，促进经济转型和结构调整，推进各领域新兴技术与传统产业跨界创新，着力培植壮大可持续财源。

二、强化管理，切实做到依法理财。一是加强部门协调。完善综合治税信息共享平台建设，强化财政与国税、地税、国土等部门之间的沟通协调，逐步要求各综合治税成员单位进行信息需求录入，防止税源流失。二是加强税源监控。加强与税务部门的联系，实时监控财政收入的入库情况，务必使财政资金及时、足额入库，确保完成全年收入目标。三是严格依法治税。挖掘税收征管潜力，加大税收稽查力度，维护正常的税收征管秩序。四是严格非税收入管理。进一步加强国有资本收益等重点收入的征管，做到应收尽收，及时入库。

三、深化改革，着力提升理财水平。一是改进部门预算编制。加强预算管理，建立项目库，加强财政专项资金管理。二是加强预算执行管理。建立预算执行动态监控机制。三是完善加快财政支出进度的通报机制，根据国库资金规模变化和支出进度考核情况，及时调整切实有效措施加快支出进度。四是强化财政监督管理。成立从化区财监中心，组建一支专门从事财政监督的专业队伍，加强财政监督力量，不断完善监督管理制度。五是推进信息公开。加大财政预决算、部门预算、决算及“三公”经费预决算信息公开力度。六是推进预算绩效管理。不断强化绩效管理意识，健全绩效管理机制，提高绩效管理工作质量，加大绩效评价结果应用。七是完善国有资产管理局管理架构，统筹和规范全区国有企业的管理，进一步规范行政事业单位国有资产处置。

四、优化队伍，不断增强服务能力。一是以巩固加强财政资金行动计划成果和“两学一做”为契机，持续打造“学习、创新、务实、节约、和谐、廉洁”六型财政，切实加强干部队伍建设。二是开展财政干部业务知识培训，建立财政干部培训长效机制，全面提高财政系统人员的政治素质、综合管理能力和服务水平。三是加大财政系统作风建设力度，进一步改进工作作风，优化服务环境，不断提高工作质量和办事效率。四是加强财政系统干部考核评价长效机制建设，充分调动财政干部的工作积极性和责任感。

同志们，2017年是实施“十三五”规划的重要一年,我们坚信，在区委、区政府的正确领导下，在局领导班子的团结带领下，在全体财政干部职工的共同努力下，我们一定能够攻坚克难，圆满完成新一年各项目标任务，为早日把从化建设成为幸福美丽生态之城作出新的更大的贡献！